ООО на УСН возвращает денежные средства, полученные по договору с администрацией округа: как избежать проблем с налоговой?
Доброго дня!
В мае 2022 года ООО (УСН, доходы) заключило договор на выполнение кадастровых работ с администрацией округа.
Все работы были выполнены в срок, акты выполненных работ подписаны обеими сторонами, деньги Заказчиком также перечислены.
Сейчас с нами связывается Заказчик. Т.к. администрация организация бюджетная, соответственно, у них свои тонкости работы.
Получилось так, что деньги, перечисленные в ООО за выполненные работы ушли не по тому целевому направлению, которое должно было быть.
И сейчас они просят нас вернуть эти деньги с условием, что в короткие сроки снова вернут эти деньги нам.
Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь подводные камни для ООО? Как можно себя подстраховать в данной ситуации, чтобы потом не было проблем с налоговой?
В мае 2022 года ООО (УСН, доходы) заключило договор на выполнение кадастровых работ с администрацией округа.
Все работы были выполнены в срок, акты выполненных работ подписаны обеими сторонами, деньги Заказчиком также перечислены.
Сейчас с нами связывается Заказчик. Т.к. администрация организация бюджетная, соответственно, у них свои тонкости работы.
Получилось так, что деньги, перечисленные в ООО за выполненные работы ушли не по тому целевому направлению, которое должно было быть.
И сейчас они просят нас вернуть эти деньги с условием, что в короткие сроки снова вернут эти деньги нам.
Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь подводные камни для ООО? Как можно себя подстраховать в данной ситуации, чтобы потом не было проблем с налоговой?
Comments
-
Цитата: Доброго дня!В мае 2022 года ООО (УСН, доходы) заключило договор на выполнение кадастровых работ с администрацией округа.Все работы были выполнены в срок, акты выполненных работ подписаны обеими сторонами, деньги Заказчиком также перечислены.Сейчас с нами связывается Заказчик. Т.к. администрация организация бюджетная, соответственно, у них свои тонкости работы.Получилось так, что деньги, перечисленные в ООО за выполненные работы ушли не по тому целевому направлению, которое должно было быть.И сейчас они просят нас вернуть эти деньги с условием, что в короткие сроки снова вернут эти деньги нам.Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь подводные камни для ООО? Как можно себя подстраховать в данной ситуации, чтобы потом не было проблем с налоговой?Добрый день!
Постраховать себя нужно письменным основанием возврата средств заказчику, например, письмом, в котором описана ситуация, имеется просьба о возврате оплаты и указание на сроки повторного перечисления оплаты.
В периоде возврата оплаты ООО уменьшает налоговый доход на сумму возвращаемой оплаты (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Не думаю, что при наличии указанного письменного обоснования возврата у налоговиков будут претензии.
